Zahájení Vaších zůstatků |

Pro správné provedení finančních projekcí je třeba začít rozvahu a pak ji upravit podle předpokladů v peněžním toku. Jak zahájíte svou rozvahu závisí na tom, jaké čísla máte.

Pokud jste stávající nebo trvající společnost, náklady na spuštění a financování spouštění nejsou relevantní. Použijte odhadovanou konečnou zůstatek pro nastavení počátečního zůstatku plánovacího období. Říkám odhad, v tomto případě, protože většinou děláte svůj obchodní plán, abyste zahájili nové období za několik měsíců, například v říjnu, kdy plánujete začít v následujícím lednu. Takže nemáte konečnou bilanci za rok, který skončí v prosinci. ale odhaduje mi poměrně dobrá čísla.

Obvykle doporučuji minulou tabulku výkonnosti, která zobrazuje data za tři roky, ačkoli ve skutečnosti používáte pouze minulý rok, což obvykle obsahuje některé odhady konečných zůstatků a údaje za celý rok. Zde je příklad.

Pokud plánujete novou firmu, právě začínáte, nastavíte počáteční zůstatky pomocí odhadovaných počátečních nákladů, které jste udělali pro základní obchodní čísla. Vaše náklady na uvedení do provozu zahrnují majetek a výdaje. Výdaje mají vliv na váš kapitál, protože se při startu dostanou do ztráty (nezklame, to je způsob, jak začnou téměř všechny začínající podniky.) Ztráta znamená, že sledujete výdaje, abyste si je mohli později odečíst ze zdanitelného příjmu, když získáte zisk.

Víte, že aktiva musí odpovídat kapitálu a závazkům. Ve startovací tabulce máte definované aktiva, takže zbývá ukázat, kde jsou kapitál a závazky. Jedná se mezi nimi to, co jste zaplatili za tyto výdaje a majetek. Zde je příklad: