Odstraňování podrobných údajů o peněžních tocích
Tak Podívejme se tedy na projekci peněžních toků, která spojuje tato dvě další tvrzení. V tomto případě budeme provádět přímý peněžní tok, ale nezapomeňte, že existuje také metoda nepřímého peněžního toku, a tam jsou odborníci, kteří trvají na jednom nebo druhém, i když to můžete opravdu udělat. prosím, sledujte se mnou, když procházím peněžním tokem podle sekcí. Začínáme nahoře s věcmi, které přinášejí peníze, což znamená, že jsme obdrželi hotovost. To zahrnuje hotovost z prodeje a hotovost z jiných věcí, jako je půjčování a nové investice. Vidíte příklad zde:
0
Powered by
Prodej hotovosti je docela zřejmý. Je to stejné číslo, které bylo ve výkazu zisku a ztráty. Nezapomeňte, že to nejsou jen mince a účty, to jsou také platby šekem a kreditní kartou. Při plánování podnikání znamená hotovost peníze v bance.
Z peněz z pohledávek může být zpočátku nejasné, ale to, co vidíme, je způsob, jakým vaše pohledávky ovlivňují váš peněžní tok. Když porovnáte tuto tabulku s výkazem zisku a ztráty, na který jsme se právě podívali, všimněte si, co se stane s penězi z pohledávek. 230 dolarů, které dostáváme jako hotovost z pohledávek v březnu, je zhruba stejných $ 228, které jste učinili v prodeji na úvěr v lednu. Doufám, že se domníváte, že je to proto, že v průměru čekáme na naše peníze 60 dní. Rozdíl mezi 228 USD a 230 USD je rozdíl mezi 60 dny a dvěma měsíci. To je velmi malý rozdíl.
