Je tato cena příliš vysoká? Tento jednoduchý nástroj vám může říci |

Investoři mají celou řadu nástrojů a taktiků, které pomáhají získat zisk na trzích. Většina těchto nástrojů se shoduje se dvěma různými kategoriemi: fundamentální analýzou a technickou analýzou.

Existuje fundamentální analýza, ve které jsou zkoumány rozvaha, výkazy o příjmech, zprávy a další faktory, které určují finanční sílu společnosti. Tam je také technická analýza, která studuje historii historie cen a objemu ve snaze najít opakující se vzory. Používá se také k měření sily cenového trendu, bez ohledu na to, zda je pohyb nadměrně rozvinutý, a řady dalších ukazatelů.

Hardwarové technické analytiky se domnívají, že všechny základní údaje jsou již obsaženy v ceně a obchodování s akciemi hlasitost. Proto je zapotřebí pouze ceny a objemu pro správné investiční rozhodování. To je však extrémní pohled. Moudří investoři by měli při rozhodování o investicích používat technickou i základní analýzu.

Mým nejoblíbenějším způsobem, jak využít technickou analýzu, je jako nástroj pro určení, zda je cena nadměrně rozložena jedním či druhým způsobem. Nejsilnějším technickým ukazatelem pro tento účel je toto: Bollinger Bands ®

Co jsou Bollingerovy kapely?

Bollingerovy kapely byly vytvořeny a popularizovány Johnem Bollingerem na počátku 80. let jako měřítko volatility. Bollingerovy kapely jsou postaveny na koncepci "obchodních pásů", kterou představil časný technický analytik J.M. Hurst a vylepšil Marc Chaikin.

Jednoduše řečeno, obchodní skupiny jsou klouzavé průměry, které obklopují cenové pásy na grafu. Standardní Bollingerovy pásy se skládají z jednoduchého klouzavého průměru 20 let, horního pásma jsou dvě odchylky nad klouzavým průměrem a nižšího pásma o dvě odchylky níže.

V tomto příkladu zahrnujícího Bank of America's (NYSE: BAC) zásoby, všimněte si, jak se pokaždé, když cena srazí nebo propichne spodní čáru, brzy se odrazí výše. Podle Bollingerových kapel by tento graf znamenal "koupit".

Jak používat Bollingerovy pásy

Bollingerovy pásy poskytují vizuální obraz, který určuje, zda je cena cenného papíru nadměrně rozložena ve vztahu k jednoduchému klouzavému průměru za 20 let. Lze zjistit, zda je cena nadměrně rozložena tak či onak, pokud se cenová lišta rozpadne horním nebo dolním pásmem. Myšlenka je buď zkrácená akcie, pokud je horní řada zasažena nebo propíchnuta - s předpokladem, že cena brzy klesne zpátky na průměr (střední řádek) - nebo koupí, jestliže spodní čára narazí nebo se probodne, zatímco čeká návrat k průměrné hodnotě.

Je důležité mít na paměti, že cena se může pohybovat na horním nebo dolním pásmu delší, než byste mohli očekávat, než se vrátíte na průměr. Bollingerovy pásy by proto neměly být používány jako signál "koupit" nebo "prodávat", ale jako potvrzovací nástroj pro další indikátory.

Například pokud cenová lišta propichuje horní řádek, ale váš druhý indikátor nepotvrdí býčí signál, jedná se o "prodejní" spoušť. Pokud indikátor potvrdí a už jste v obchodě, je to znamení, které chcete držet.

Investiční odpověď: Podívejte se na držení portfolia prostřednictvím objektivu Bollingerových skupin, abyste zjistili, zda je cena v jednom nebo druhém směru nadměrná. Pokud zjistíte, že je tomu tak, zkopírujte trochu hlouběji do základů a zpráv o společnosti. Pokud to, co najdete, potvrzuje, že cena se pohybovala příliš daleko v obou směrech, může to znamenat, že se přidáte k pozici nebo začnete profitovat.

Pamatujte si, že toto je jeden z nejjednodušších způsobů, jak používat Bollingerovy kapely. Existuje několik dalších způsobů, jak používat pásma. Zde je dobré místo pro další výzkum.