Strategie jednoduché diverzifikace Buffett využívá k získání výsledků

Pracuje pro sesterskou stránku InvestingAnswers, StreetAuthority.com, dělám spoustu různých

V průběhu dne mohu napsat článek … diskutovat o možných výběrech s našimi zaměstnanci … zkoumáním dalšího investičního hotspotu … dokonce i přes Zásoby měsíce nápady na články s kolegy

A když se tolik děje, vlastně jsem se trochu rozzuřil, když den pokračuje.

Abych to bojoval, snažím se pracovat o hodinu dříve než ostatní zaměstnanci. Někdy prostě pracuji z domova předtím, než se dostanu do kanceláře.

Nerozumím tomu, abych se ukázal, ale zjistil jsem, že v té hodině (kdy se mohu jednoduše soustředit na jeden úkol bez rozptýlení) může do dvou hodin, kdy zbývající zaměstnanci mají bzučení v kanceláři

Vypnutí pozadí šumu mi umožňuje zjednodušit věci - a získat lepší výsledky.

Co to má co do činění s investováním? A tuna

Proč je diverzifikace jako pití z požární hadice

Někdy jsou investice vody stejně malé jako bláto pro drobné investory. Koneckonců tam jsou doslova tisíce potenciálních her.

Můžete se pokusit zahrát v automobilkách. Dalo by se den obchodovat s bankami. Mohli byste se držet indexových fondů a vyhnat se jakékoliv bouři. Mohli byste se dokonce pokusit najít společnosti, které jsou jednoduše podhodnocené a odskočit, jakmile si to všimne.

Ale problém je, že existuje příliš mnoho možností - je to jako pokusit se vypít z hadice. Příliš mnoho možností znesnadňuje vynaložení jedné investice, která z vašeho portfolia vyhraje.

Místo toho, stejně jako každý den ráno, když se dostanu na začátek, myslím, že úspěšní investoři potřebují vypnout rozptýlení a zaměřit svou pozornost na malou skupinu těch nejlepších nápadů … pít ze sklenice namísto požární hadice.

Snižováním svého portfolia najdete:

Je snadnější zůstat na vrcholu svých investic

Pokud jste mít portfolio 50 akcií, jak dobře můžete věnovat pozornost každému?

I kdybyste četli každou jednu hodinu každý týden, měli byste mít práci na plný úvazek (plus 10 hodin nadčasů) jen aby si každý dlužil.

A s tímto trhem je důležitější než kdy jindy sledovat vaše hospodářství. Místo toho by portfolia pouhých 10-12 z vašich nejlepších výběrů potřebovalo výrazně méně času pro sledování každý týden a budete pravděpodobně spát lépe v noci, protože jste věděli, že jste udělali své domácí úkoly.

Lepší výkon portfolia

myslíte si, že by se průměrně vyšplhal na zkoušku: celou třídu plnou studentů nebo hrstka nejchytřejších studentů, kterou si učitel zvolil?

Odpověď je zřejmá. Stejně jako u vašeho portfolia.

Podívejte se na vaše hospodářství. Pokud máte více než 30, 40, dokonce i 50 podniků nebo více, stavím se, že najdete některé, které si myslíte, že jsou prostě "OK". Heck, nepřekvapilo by mě, jestli máte nějaké, které se vám ani nelíbí, ale prostě jste je ještě neprodávali.

Co kdybyste vyřadili své portfolio pouze na své oblíbené výběry? Nebylo by vaše portfolio v mnohem lepší podobě vpřed? Měl byste mít smetanu plodiny místo celého pole. Zapamatujte si, že je těžké překonat trh, pokud je vaše portfolio na trhu.

Nejste sám v ozdobení Vašeho portfolia

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) 25 veřejně obchodovaných akcií v USA. To je hodně pro individuálního investora, ale pro společnost s miliardami, které má k dispozici, je překvapivě málo. Navíc Berkshire má pět největších podílů, které tvoří 73% svého portfolia. Buffett je prostě zastáncem pro umístění portfolia, aby využil nejlepšího výběru. Je dokonce pryč tak daleko, jak říká:

"Pokud je to vaše hra, diverzifikace nedává smysl. Je bláznivé dát peníze do své 20. volby spíše než vaše první volba. Je to analogie" LeBron James ". basketbalový fenomén LeBron James ve vašem týmu, neberte ho z hry jen proto, aby udělal místo pro někoho jiného. "

Pokud je největším investorem na světě tento přístup, neměli by jiní investoři?

Jednotlivé akcie mohou stále dělat dobře, bez ohledu na trh

Buffettova myšlenková škola je jednou z hlavních principů informačního bulletinu Stock of the Month, a jeho portfoliu reálných peněz ve výši 100 000 USD. Zamyslete se nad tím - naše hospodářství pokračuje v horkém a chladném počasí. Investoři jsou stále pochybeni o nezaměstnanosti, úrokových sazbách, bydlení, na Středním východě … seznam pokračuje.

Bez ohledu na to, co se děje, vždy se daří dobře. A pokud se soustředíte na vybranou skupinu vašich nejlepších nabídek, můžete profitovat.

Ross Stores (Nasdaq: ROST)

vzrostl o 176%, protože trh dosáhl rekordní hodnoty v roce 2007 … Dolar Strom (Nasdaq: DLTR) je o 91% vyšší. Autopůjčovny (řidičů drží vozy déle a dělají více vlastní údržby a opravy) jsou stejný příběh. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) je až 83% … AutoZone (NYSE: AZO) je až o 108%. Chápu, že roky kondicionování vedly miliony investorů k tomu, že diverzifikace je klíčem k úspěchu. A je to, chcete-li jednoduše odpovídat trhu. Ale to není to, čeho se snažím dělat. Pochybuji, že to uděláte.

Obrázek článku komplimenty Ruth Flickr.