ŠOkové portfólio s podhodnocenými komoditními akciemi

Komodity tvoří téměř každý aspekt našeho života, z ceny nádrže plyn na cenu galonu mléka. Ale namísto toho, aby byli vystaveni šokům notoricky nestálých cen komodit, chytří investoři najdou způsob, jak zmírnit úder. Dovolte mi, abych vám to vysvětlil …

V létě roku 2008, kdy byly ceny ropy kolem 150 dolarů za barel, se řidiči cítili v peněženech. Ale zatímco ceny byly vysoké, společnosti jako ExxonMobil (NYSE: XOM) dosáhly rekordních zisků. Tento příklad se nevztahuje pouze na olej. Mnoho dalších komodit se během té doby obchodovalo s rekordními výškami.

Vezměte kukuřici. Díky dotacím na ethanol se cena kukuřičných moučných výrobků v Mexiku v létě 2007 téměř čtyřnásobně ztrojnásobila. A zatímco se tato země chudá zuřila nad náklady na kukuřičné tortilly, firmy jako Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) v hotovosti.

Během krize s rizikovými hypotékami ve Spojených státech začali lidé vytěsňovat měděné kabely z opuštěných domů a doufali, že využijí vysoké ceny mědi. A když se ceny kovů v roce 2008 blížily k nejvyšším hodnotám, začaly se objevovat příběhy o rostoucím počtu krádeží šachtových potahů, které je roztavily pro jejich základní hodnotu. To se nestalo jen na jednom nebo dvou místech - to se stalo ve městech po celém světě.

Předpokládám, že krádež je jedním z cest, jak využít komodity, ale mohu navrhnout něco trochu bezpečnějšího (a legálního) investoři - jednoduše nakupují komoditní akcie, a to ty, které se budou dařit dobře, když ceny budou vysoké.

S mnoha cenami komodit a jejich vysokými hodnotami mají investoři šanci vyzdvihnout některé cenné papíry světové úrovně na levné. A kvůli rozmachu komodit, mnoho z nich bude v době, kdy přijde čas, a ceny se odrazí.

Dnešní číslo uvnitř čísel se zaměřuje na nalezení těchto výhod

pro akcie splňující tato kritéria:

• Zásoby energie, zemědělství nebo kovu
• Strop na trhu vyšší než 500 milionů dolarů
• Podíl PEG pod 1,0
• Dluh / Podíl pod 100%

Všimněte si jakýchkoli podobností v tabulce?

S několika výjimkami se všechny tyto akcie podílejí na ropném obchodu.

Zobrazí se několik známých jmen, jako je Weatherford International (NYSE: WFT). Společnost ropy a plynu se nachází v legendárním hedžingovém fondu oilman T. Boone Pickens, BP Capital. Analytici očekávají, že společnost bude v příštích pěti letech růst výdělků + 35%, avšak akcie jsou oceněny ziskem z růstu o 38% (PEG 0,62)

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) a Pride International (NYSE: PDE). Ale s hrubým výnosem 80 dolarů za barel (v porovnání s vrcholem letošního roku 2008 ve výši 150 dolarů) a globálním oživením, které se začalo ubírat, téměř všechny tyto vrtáky mohly těžit z vyšších cen.

Pokud jste investorem příjmů, Diamond Offshore může být zajímavým kandidátem na vaše portfolio. Zatímco Transocean se specializuje na hloubkovou vrtání, diamantová výplň je ve vrtání ve středu vody. Diamant se navíc zdržel od stavebních plošin a místo toho se soustředil na nákup starších plošin od některých, pokud by měli své konkurenty bez peněz. Tato nová strategie oddělila společnost Diamond od rozmachu v oboru a poskytla podporu své velkorysé výplatě dividendy ve výši 81% a dividendovému výnosu ve výši 8,0%. V budoucnu bude Diamond muset vynaložit peníze na modernizaci svého vozového parku, ale může se stát, že byste měli sledovat, zda si mohou udržet své dividendové strategie.

Jste-li příjemcem investora, který se chce dozvědět o třídě speciální podnikatelské subjekty vytvořené speciálně pro shovel příjmy pro investory, klikněte zde a přečtěte si, jak Jeden z nejlepších plátců dividend vždy dostal lepší.