Mají krátké prodejce podepsali vaše akcie?

Krátké prodejce často identifikují červené vlajky dobře předtím, než se objeví analytici Wall Street nebo jejich finanční média.

A pokud jste dlouho v akci, která je silně zkrácena, budete muset hlouběji vykopnout, abyste zjistili, proč. Nerad byste se dozvěděli, že jste byli poslední, kdo věděl, že klíčový akciový holding by mohl směřovat k potížím.

Dva měsíce, burza Nasdaq a burza v New Yorku aktualizovala informace o zásobách, které jsou silně zkratovány. Tyto údaje najdete na svých webových stránkách www.shortsqueeze.com nebo v části Údaje o trhu Wall Street Journal.

Zde je klíčové rozdělení seznamů krátkých zájmů každý dlouhý investor by měl vědět o:

Největší krátké pozice

Zásoby na tomto seznamu nemusí být nutně tam, protože mají potíže. Namísto toho mohou být prostě považovány za negativní sázku na širší akciový trh nebo na určitý sektor. Podle nejnovějších údajů jsou tři z pěti nejvíce zkrácených investic indexové hry, jako například S & P 500 ETF (NYSE: SPY) .

Ale měli byste se podívat na seznam, vyčnívat. Například operátor kasina MGM Resorts (NYSE: MGM) je ôsmým nejsilněji zkráceným skladem na NYSE, přestože tržní hodnota společnosti ve výši 4,5 miliardy dolarů ji staví na polovinu.

Největší Pozitivní změny Stejně jako seznam největších krátkých pozic, tento seznam také poukazuje na velké tržní a sektorové sázky, a proto je obvykle ovládán velkými čepicemi.

Ale pozorujte velké změny a zkontrolujte jejich důsledky. Například stojí za to zkoumat, proč se investoři ke konci srpna zvýšili svou krátkou pozici v mexickém cementáři Cemex (NYSE: CX) o 30%, i když jeho akcie jsou blíž k 52týdennímu minimu. Cemex je zástupcem pro stavbu v Mexiku a širší mexickou ekonomikou. Takže pokud byste měli nějaké investice do mexických akcií nebo fondů, tento špičkový krátký zájem by mohl blikat varovným znamením.

Největší procentní nárůst

Při zkoumání největšího procentuálního nárůstu krátkého zájmu můžete hledat krátké nápady, které že jste se na konci srpna stali dvojnásobně nulovými vůči akcie

Honda Motor (NYSE: HMC) ? Částka krátkodobých akcií vzrostla o pouhých 111% během pouhých dvou týdnů. Tento krok se shodoval s stále silnějším japonským jenem, což by pro všechny japonské vývozce znamenalo zisk. Sázka proti Hondě by mohla být dobrým důvodem k tomu, aby vsadil proti jiným japonským vývozcům, jako je například Sony (NYSE: SNE) , Toyota (NYSE: TM) , ) a Hitachi (NYSE: HIT) . Šortky jako procento plováků makléřské účty (pokud to není "nahý krátký", což je téma pro další den). Akcie držené zasvěcenými osobami nejsou přístupné, takže tyto krátké prodejce mohou dostat své ruce pouze na volně obchodované akcie nebo na pohyblivé akcie.

Podíváme-li se na šortky jako procento plováků, uvidíte, kolik volně se pohybujících akcie jsou drženy krátkými prodejci. Pokud je procento vysoké, pak krátké prodejce mohou být na něco. Nedávno krátké prodejce sázeli, že řetězec potravin

Great Atlantic a Pacific (NYSE: GAP), známý jako "A & P, "může nakonec zkrachovat. Do konce srpna měli krátké prodejce záporné sázky na více než dvě třetiny objemu společnosti. Společnost měla poslední smích a oznámila pravděpodobný prodej řetězce Food Emporium počátkem září (poté, co byly zveřejněny poslední krátké údaje) a snížil šance na bankrot. Krátkodobé pokrytí v posledních zasedáních zvýšilo tento měsíc ceny akcií o více než + 20%. Dny na pokrytí Pro výpočet dnů, které chcete pokrýt, rozdělte částku akcií držených krátkými prodejci o průměrný denní objem obchodování. Jako zajištění proti nesprávné sázce chtějí krátkodobí prodejci vědět, jak by kolize krátkého krytí ovlivnila akcie. Například, k 31. srpnu 2010, krátké prodejce držel 17,44 milionů akcií

Ritchie Bros. Auctioneers (NYSE: RBA) . Průměrný denní objem společnosti činí 520 045 akcií. Pokud se krátkí prodejci mýlí s Ritchie Bros. ' v budoucnu bude trvat přibližně 59 dní, než tito investoři učiní na svých bearish sázkách (na základě aktuálního průměrného objemu obchodů). Nejhorší část (pro medvědy)? Protože krátkí prodejci koupili akcie na pokrytí svých pozic, budou s největší pravděpodobností řídit cenu vyšší a vyšší. Podívejte se na údaje o krátkém prodeji je nesmírně důležité, a to i v případě, že se nedostavíte. Pokud jste aktivním obchodníkem, měli byste si zvyknout na prohlížení jmen v těchto kategoriích na začátku a na konci každého měsíce.