Přežití medvědího trhu: 5 bezpečných akcií, které hledají |
Kolik víc toho můžeme vzít?
Tyto poklesy (medvědí trh je definován jako 20% pokles z nedávného vrcholu) mohou být strašně skličující, což vedlo mnoho investorů k tomu, aby prostě hodili ručník a vyhýbali se akciovému trhu úplně.
To je špatný krok.
Mnoho studií ukazuje, že akcie poskytují lepší výnosy než dluhopisy a peněžní prostředky - na vícenásobný časový rámec - a aby se zabránilo akciovému trhu, je mnohem těžší vybudovat podstatné důchodové hnízdo vejce.
Namiesto toho, abyste se jednoduše vyhnuli zásobám, je lepší se jen vyhnout zásobám, které představují největší riziko.
Nižší rizikové akcie vám umožňují spát lépe v noci, zatímco stále přinášíte dlouhodobé zisky.
Tyto relativně bezpečné akcie jsou v mnoha formách, ale mají několik klíčových vlastností.
Zde je to, co musíte hledat.
Bezpečná zásoba č. 1: Stabilní a stoupající dividenda
dividendy mají tendenci být zcela zralé. Byli po dlouhou dobu a vědí, že jejich odvětví jsou poměrně dobře. Ať už se jedná o místní elektrický nástroj, jako je Con Edison (NYSE: ED) nebo potravinářský obor jako Kraft (NYSE: KFT) nemusíte se obávat, že slabá ekonomika vyvine podnik.
Důležité je, že výnosy z dividend jsou jako magnet pro strašlivé investory v pokusných časech. Pokud výplata dividend spadá v ceně, její dividendový výnos stoupá, což jednoduše přináší novou nákupní podporu a odrazovou cenu akcií. Společnosti, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše, obecně platí od 3% do 4%.
[Některé společnosti jsou odborníky na přežití a dokonce i na silných trzích. Vybrali jsme skupinu akcií, které mají v minulosti platbu solidních (a rostoucích) dividend v našem seznamu "10 nejlepších akcií držet navždy". Jedna z akcií provedla 89 po sobě jdoucích plateb … a od roku 2004 zvýšila své dividendy o 28,9%. Navštivte tuto stránku a dozvíte se více o našem seznamu akcií, které drží "navždy."]
Bezpečná skladová trasa č. 2: Historie rostoucího prodeje a zisku
Široká škála společností dokáže zvýšit tržby a zisky ve všech druzích ekonomického prostředí. Například nemocniční dodavatel Abbott Labs (NYSE: ABT) zvýšil tržby každý rok za posledních 20 let. Recese nebo ne, prodej by pravděpodobně zůstal až v roce 2012.
To není něco, co většina společností může být jistá. Zatímco většina společností nevidí každoročně zvyšující tržby, některé - jako Apple (NYSE: AAPL) - to dělají. Začněte hledat výkazy zisku a příjmů, abyste našli další příklady velkých společností se silným růstem výnosů.
Bezpečná zásoba č. 3: Silný a stabilní svobodný peněžní tok
2009, je to, že jsme měli vidět, z čeho jsou skutečně vytvořeny firmy, když to bude těžké.
Jak jsem již zmínil v předchozím článku "Využití co nejvíce dnešního volatilního trhu", volný peněžní tok (FCF) ještě lepší ukazatel úspěšnosti než čistý příjem, protože ukazuje, kolik peněz má společnost snížit svůj dluh, vyvíjet nové produkty, vytvářet své úspory nebo rozšiřovat.
Řada společností se podařilo vytvořit značné množství volných peněžních toků (což je definováno jako provozní zisk mínus kapitálové výdaje), což znamená, že to pravděpodobně bude i nadále pokračovat, i kdyby se ekonomika vrátila zpět do recese.
Například, technologická firma Dell (Nasdaq: DELL) obvykle získává více než 3 miliardy dolarů volného peněžního toku každý rok. Fiskální (leden) 2009 byla skutečnou výzvou: tržby klesly o 13% a volný peněžní tok klesl na 1,5 miliardy dolarů. To je ještě impozantní záběr a vysvětluje, jak se společnosti Dell podařilo čerpat více než 17 miliard dolarů v hotovosti na svou současnou rozvahu. Zdravé peněžní toky, jako jsou tyto, umožňují společnosti vytvářet hotovostní rezervy a / nebo rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu.
Bezpečnostní zásoba č. 4: Balance-proof bilance
Rozvaha by měla být vždy vaším zaměřením, když ekonomika zasáhne hrubý úsek. Společnosti, které mají spoustu peněz a drobných dluhů, se mohou vyhnat těžkým časům, aniž by se uklidnily, a dokonce budou moci dokonce agresivně získat tržní podíl, pokud je třeba finančně slabší soupeři ztišit během poklesu.
# - ad_banner_2- # Podívejte se na výrobce paměťových čipů Micron Technology (NYSE: MU) jako příklad. Akcie společnosti jsou pod tlakem právě teď, když ceny paměťových čipů klesají. Dobrá zpráva: Tři hlavní rivalové společnosti Micron - všichni mají sídlo v Asii - nesou spoustu dluhů a opravdu si nemohou dovolit ztratit více peněz, takže budou muset snížit výrobu těchto čipů.
Vzhledem k tomu, že společnost Micron sídlí ve více než 2 miliardách dolarů v hotovosti, je společnost schopna investovat do nových produktů, které jim umožní růst na rozdíl od svých soupeřů, kteří se bojí, aby se jednoduše vyhnuli spálení další hotovosti. > Bezpečná zásoba
5: Defenzivní pozice Nakonec se můžete zaměřit na společnosti, které skutečně vidí rostoucí poptávku v oslabujícím hospodářství. Například, když zákazníci snižují, mají tendenci držet se delší dobu. V důsledku toho jsou prodejci, kteří prodávají auto díly nebo opravují vozidla, jsou obrannou hrou.
Automobilový opravářský řetězec
Monro Muffler (Nasdaq: MNRO) zaznamenal ve fiskálním (březen) 2008 pouze 5%, protože prodej nových vozů v předchozích letech byl robustní. Přestože se ekonomika zpomalila a automobily stárly, tržby společnosti Monro se v příštích dvou letech zvýšily o 33%. Další defenzivní akcie zahrnují diskontní prodejny jako Family Dollar (NYSE: FD) a hodnotově orientované jídelní řetězy jako McDonalds (NYSE: MCD) Kde najít recesní zásoby na dnešním trhu] Investiční odpověď:
Výhled pro ekonomiku, akciový trh a mnoho individuálních akcií může zůstat bezútěšný v dalších čtvrtletích. Ale široká škála společností je stále poměrně přitažlivá, ať už jde o silné bilance, neustále vytváří solidní peněžní tok nebo jednoduše nabízí impozantní a udržitelný výnos z dividend. To jsou nejbezpečnější lodě na bouřlivých mořích.
