Jak porazit Buffett, Icahn, Soros v jejich vlastní hře

- Anonymní

Kdo nesníval o nákupu a prodeji akcií vedle nejúspěšnějších investorů všech dob?

Mluvím o velkých rybách, jako je Warren Buffett, manažer hedgeových fondů George Soros a aktivista Carl Icahn.

(Nechť záznam ukazuje, že účetní hodnota finančního holdingu společnosti Buffett vzrostla o 586,817% od roku 1965, čímž S & P 500 dosáhl 78,9 krát stejného faktoru., Společnost Forbes tento měsíc odhaduje čistou hodnotu 20 miliard dolarů, což je ve stejném sousedství jako Icahn, jehož poslední investiční fond dosáhl od roku 2004 průměrného ročního výnosu 41,3%, čímž se širší trh týká sedmi faktorů.)

Mluvím také o méně známých, ale pozoruhodně úspěšných investorech, jako jsou Jim Simons z Renaissance Technologies a Steve Cohen ze společnosti SAC Capital, kteří dodávali více než 30% investice za rok na více než deset let.

Díky novému poradenství od StreetAu že je to možné, že je možné nejen jezdit na koních těchto ikon na Wall Street, je tu dobrá šance, že je můžete porazit v jejich vlastní hře.

Vidíte, Michael J. Carr - Dovolte mi vysvětlit … Každá čtvrtletí Michael posuzuje spisy v komisi pro cenné papíry a burzy, aby určil, které akcie jsou upřednostňovány špičkovými investory v zemi - ti, kteří prokázali, že dokáží přinést tržní výnosy za jakýchkoli tržních podmínek. Investoři jako Buffett, Soros, Icahn, Simons a Cohen.

V současné době Michael sleduje 400 akcií, které 20 z těchto investujících gurusů očekávají, budou velcí vítězové. Jinými slovy, Michael využívá výzkumu z nejlepších investičních myslí na planetě, aby vytvořil svůj seznam sledování.

Ale to je jen začátek.

Michael sám je technik specializující se na trh, z čehož je jen asi 1400 svět. A má pod jeho opasem 26 let zkušeností z obchodování, během něhož napsal na toto téma dvě knihy.

Primární zásobovací nástroj, který Michael používá ve svém vlastním výzkumu, je relativní síla, měřítko cenového trendu že se jedná o stovky akcií "guru", Michael se bude zabývat pouze těmi, které se během předchozích šesti měsíců staly rychleji než 70% trhu. <

Z akcií, které procházejí touto částí testu, se Michael dívá na sílu peněžního toku společností - množství peněz přicházejících do podnikání, což je barometr, který považuje za samotnou životosprávu společnosti. Michael znovu zvažuje pouze ty podílové jednotky, jejichž peněžní tok na akcii stoupá rychleji než 70% všech dostupných akcií.

To, co zbylo, je nejlepší z nejlepších - akcie, které mají největší potenciál pro zhodnocení kapitálu aktuální klima, nemluvě o implicitním schválení nejlepších světových investorů.

Nejlepší způsob, jak poznat Michael a dozvědět se více o jeho systému, je sledovat online prezentaci, kterou jsem s ním hostoval minulý týden

. Můžete získat chuť webináře - včetně jména jednoho z jeho nejlépe hodnocených guruů - z výňatků, které následují. V následujících poznámkách z webového semináře minulého týdne Michael mluví o některých nástrojích, které využívá k dosažení největšího potenciálu. Zde je ukázka toho, co slyšíte.

Když používáme relativní sílu, abychom si vybrali výherní akcie …

Podle mých znalostí je relativní síla jedinou investiční strategií, kterou dokázal akademický výzkum, analytické zpětné testování, a díky zkušenostem z obchodování v reálném světě. Zde je sportovní analogie, která ilustruje, proč relativní síla je spolehlivým ukazatelem úspěchu. V každé hře vítěze hraje způsobem, který je relativně silnější než poražený. Pokud jste se snažili vybrat vítěze před začátkem hry, pravděpodobně byste si vybrali tým, o kterém jste si mysleli, že je tím silnějším. To může být tým s většími vítězstvími, nebo ten, který má nějakou výhodu pro nadcházející zápasy. Výzkumníci zjistili, že tým, který je po třech směnách v baseballové hře před vítězstvím, vyhrává asi 80% času. V hokeji tým vpřed po prvním období vyhrává téměř 70% času. Týmy o 8 bodů a více v poločase ve vysokoškolském basketbalu vyhrají asi 80% času. V každém případě bude tým, který má silnější start, pravděpodobně nakonec vyhraje.

Stejně jako ve sportu chci vybrat zásobu, která vede v poločase, protože má větší šanci na výhru. Relativní síla umožňuje kvantifikovat, kdo jsou vůdci právě teď, a studie potvrzují, že tyto akcie mají tendenci převyšovat průměrnou akciovou hodnotu v budoucnu.

Analýza peněžních toků: konečná přidaná hodnota …

příjmy přežít a prospívat. Nejen, že silný peněžní tok umožňuje společnosti odměňovat investory s dividendami a reinvestovat do růstu.

Riziko je sníženo, pokud má společnost silný a spolehlivý peněžní tok. Zlepšením, které jsem provedl při analýze peněžních toků, je uplatnění myšlenky relativní síly. Konkrétně jsem doma na společnostech s nejsilnějším zlepšením peněžních toků za posledních 12 měsíců. Jedná se o společnosti, které mají prostředky ke zvýšení dividend nebo výdělků.

Spojením relativní síly peněžního toku s tradiční relativní silou vlastníme společnosti, které se daří zásadně - ale pouze když jejich akcie překonávají trh. Tato jednoduchá strategie, kterou nazývám systém Guru Investing, kombinuje nejlepší technické a základní ukazatele, které znám, do jediného systému.

Guru akcie, která bliká "koupit" …

U.S. Akcie společnosti Bancorp (NYSE: USB)

jsou majetkem dvou hodnotných investičních legend, Warren Buffett a Donald Yacktman. Kombinované, Buffett a Yacktman vlastní 5,6% společnosti.

U.S. Bancorp je šestou největší bankou v zemi, která je zařazena do majetku, pátá v celkovém objemu vkladů a pátá v pořadí podle tržní hodnoty. Mezi velkými bankami byla společnost ve druhém čtvrtletí roku 2013 a za celý rok 2012 zařazena na první místo v pořadí podle návratnosti poměru vlastního kapitálu a účinnosti, což je míra efektivity řízení banky.

Relativní síla USB (RS) 83% znamená, že za posledních šest měsíců překonala 83% trhu.

Podobně jako u ostatních velkých bank USB snížila dividendu během finanční krize. Společnost však byla mezi prvními, která získala souhlas vlády, aby začala zvyšovat dividendu po uplynutí krize. Současná roční výplata dividend činí 0,92 USD, což představuje 2,5% výnos v posledních cenách. To by mohlo znít jako moc, ale očekávám, že USB bude v průběhu času rozšiřovat své dividendy. Akcie jsou lídrem na trhu během léta, i když širší akciový trh bojoval v důsledku veřejné diskuse Federálního rezervního systému o krácení svého programu nákupu dluhopisů.

USB má poměrně silnou pozici 83, což znamená, že za posledních šest měsíců překonalo 83% trhu. Navíc USB v posledních 12 měsících zvýšil peněžní tok rychleji než 94% společností. Jinými slovy, USB je "koupit" právě teď podle mého systému Guru Investing.